あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,122,476 | 77,531,482 |
| 投資証券 | 6,489,239,763 | 5,628,333,239 |
| 流動資産計 | 6,621,362,239 | 5,705,864,721 |
| 資産の部合計 | 6,621,362,239 | 5,705,864,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,674,864 | 4,274,812 |
| 未払受託者報酬 | 938,207 | 790,398 |
| 未払委託者報酬 | 36,589,897 | 30,825,334 |
| 未払利息 | 361 | 212 |
| その他未払費用 | 2,510,045 | 2,288,572 |
| 流動負債計 | 53,713,374 | 38,179,328 |
| 負債の部合計 | 53,713,374 | 38,179,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,550,465,735 | 5,807,731,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,183,130 | -140,046,289 |
| （分配準備積立金） | 110,682,692 | 98,132,685 |
| 元本等合計 | 6,567,648,865 | 5,667,685,393 |
| 純資産の部合計 | 6,567,648,865 | 5,667,685,393 |
| 負債・純資産合計 | 6,621,362,239 | 5,705,864,721 |
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