あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,830,119 | 120,271,849 |
| 投資証券 | 5,110,781,478 | 2,598,503,229 |
| 流動資産計 | 5,528,611,597 | 2,718,775,078 |
| 資産の部合計 | 5,528,611,597 | 2,718,775,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,761,705 | 50,995,682 |
| 未払受託者報酬 | 770,469 | 589,597 |
| 未払委託者報酬 | 30,048,190 | 22,994,184 |
| 未払利息 | 1,144 | 329 |
| その他未払費用 | 2,197,836 | 1,247,763 |
| 流動負債計 | 192,779,344 | 75,827,555 |
| 負債の部合計 | 192,779,344 | 75,827,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,084,197,458 | 2,275,160,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,634,795 | 367,787,479 |
| （分配準備積立金） | 252,468,733 | 112,979,311 |
| 元本等合計 | 5,335,832,253 | 2,642,947,523 |
| 純資産の部合計 | 5,335,832,253 | 2,642,947,523 |
| 負債・純資産合計 | 5,528,611,597 | 2,718,775,078 |
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