あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資証券 | 1,655,778,674 | 698,062,375 |
| 流動資産計 | 1,675,877,545 | 1,222,343,169 |
| コール・ローン | 20,098,871 | 524,280,794 |
| 資産の部合計 | 1,675,877,545 | 1,222,343,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,498,929 | 6,419,567 |
| 未払受託者報酬 | 284,568 | 197,706 |
| 未払委託者報酬 | 11,097,910 | 7,710,365 |
| 未払利息 | 55 | 1,436 |
| 流動負債計 | 16,881,462 | 14,329,074 |
| 負債の部合計 | 16,881,462 | 14,329,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,464,981,971 | 1,138,679,286 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,014,112 | 69,334,809 |
| （分配準備積立金） | 194,254,412 | 150,987,029 |
| 元本等合計 | 1,658,996,083 | 1,208,014,095 |
| 純資産の部合計 | 1,658,996,083 | 1,208,014,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,675,877,545 | 1,222,343,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
