あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,122,476 | 417,830,119 |
| 投資証券 | 6,489,239,763 | 5,110,781,478 |
| 流動資産計 | 6,621,362,239 | 5,528,611,597 |
| 資産の部合計 | 6,621,362,239 | 5,528,611,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,674,864 | 159,761,705 |
| 未払受託者報酬 | 938,207 | 770,469 |
| 未払委託者報酬 | 36,589,897 | 30,048,190 |
| 未払利息 | 361 | 1,144 |
| その他未払費用 | 2,510,045 | 2,197,836 |
| 流動負債計 | 53,713,374 | 192,779,344 |
| 負債の部合計 | 53,713,374 | 192,779,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,550,465,735 | 5,084,197,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,183,130 | 251,634,795 |
| （分配準備積立金） | 110,682,692 | 252,468,733 |
| 元本等合計 | 6,567,648,865 | 5,335,832,253 |
| 純資産の部合計 | 6,567,648,865 | 5,335,832,253 |
| 負債・純資産合計 | 6,621,362,239 | 5,528,611,597 |
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