あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2017-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,830,119 | 20,098,871 |
| 投資証券 | 5,110,781,478 | 1,655,778,674 |
| 流動資産計 | 5,528,611,597 | 1,675,877,545 |
| 資産の部合計 | 5,528,611,597 | 1,675,877,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,761,705 | 5,498,929 |
| 未払受託者報酬 | 770,469 | 284,568 |
| 未払委託者報酬 | 30,048,190 | 11,097,910 |
| 未払利息 | 1,144 | 55 |
| その他未払費用 | 2,197,836 | － |
| 流動負債計 | 192,779,344 | 16,881,462 |
| 負債の部合計 | 192,779,344 | 16,881,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,084,197,458 | 1,464,981,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,634,795 | 194,014,112 |
| （分配準備積立金） | 252,468,733 | 194,254,412 |
| 元本等合計 | 5,335,832,253 | 1,658,996,083 |
| 純資産の部合計 | 5,335,832,253 | 1,658,996,083 |
| 負債・純資産合計 | 5,528,611,597 | 1,675,877,545 |
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