DCダイワ8資産アロケーション・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,330 | 11,805 |
| 親投資信託受益証券 | 998,051 | 1,025,982 |
| 流動資産計 | 1,009,381 | 1,037,787 |
| 資産の部合計 | 1,009,381 | 1,037,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 148 | 171 |
| 未払委託者報酬 | 2,896 | 2,983 |
| その他未払費用 | 181 | 184 |
| 流動負債計 | 3,225 | 3,338 |
| 負債の部合計 | 3,225 | 3,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,156 | 34,449 |
| （分配準備積立金） | 6,156 | 6,156 |
| 元本等合計 | 1,006,156 | 1,034,449 |
| 純資産の部合計 | 1,006,156 | 1,034,449 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,381 | 1,037,787 |
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