DCダイワ8資産アロケーション・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/08/01 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2019/08/01 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2019/08/01 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/08/01 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/08/01 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和証券投資信託委託株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行 株式会社再信託受託会社: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託) など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="1" style="margin-left:15.7pt;border-collapse:collapse;border:none">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和証券投資信託委託株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行 株式会社

2019/08/01 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2017年8月7日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2019/08/01 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)に投資を行ない、投資対象資産の予想リスク水準等および市場の局面判断によって投資対象資産の配分比率を調整することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2019/08/01 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2019/08/01 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2019/08/01 9:18

#11 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.6264%※(税抜0.58%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2019/08/01 9:18

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/08/01 9:18

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/08/01 9:18

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000

2019/08/01 9:18

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2019/08/01 9:18

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/08/01 9:18

#17 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2018年8月1日	有価証券届出書、有価証券報告書
2019年2月1日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="margin-left:8.6pt;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2018年8月1日有価証券届出書、有価証券報告書2019年2月1日半期報告書、有価証券届出書

2019/08/01 9:18

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.0
第2計算期間	0.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△0.0第2計算期間0.7

2019/08/01 9:18

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2019/08/01 9:18

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2019/08/01 9:18

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/08/01 9:18

#22 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2019/08/01 9:18

#23 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2019/08/01 9:18

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2019/08/01 9:18

#25 投資方針（連結）

主要投資対象
次の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
1.国内債券マザーファンドの受益証券
2.先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
3.新興国債券マザーファンドの受益証券
4.国内株式マザーファンドの受益証券
5.先進国株式マザーファンドの受益証券
6.新興国株式マザーファンドの受益証券
7.国内REITマザーファンドの受益証券
8.先進国REITマザーファンドの受益証券
9.ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券2019/08/01 9:18

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	369,200	1.1342418,752	1.1443422,475	41.96
2	国内債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	371,890	1.1281419,540	1.1333421,462	41.86
3	新興国債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	19,403	1.339325,987	1.340826,015	2.58
4	国内株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	17,429	1.556027,120	1.491625,997	2.58
5	国内REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	16,469	1.543025,412	1.572125,890	2.57
6	新興国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	20,855	1.307127,261	1.241225,885	2.57
7	先進国REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	15,784	1.647826,009	1.628725,707	2.55
8	先進国株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	14,211	1.838226,123	1.773225,198	2.50

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド日本親投資信託受益証券369,2001.1342
418,7521.1443

2019/08/01 9:18

#27 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2019年5月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		998,629	99.18
	内 日本	998,629	99.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,291	0.82
純資産総額		1,006,920	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券998,62999.18内 日本998,62999.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,2910.82純資産総額1,006,920100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/08/01 9:18

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/08/01 9:18

#29 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2019/08/01 9:18

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自2017年8月7日至2018年5月8日	第2期自2018年5月9日至2019年5月8日
営業収益
	有価証券売買等損益	4,642	12,929
	営業収益合計	4,642	12,929
営業費用
	受託者報酬	270	282
	委託者報酬	4,384	5,840
	その他費用	274	365
	営業費用合計	4,928	6,487
営業利益又は営業損失(△)		△286	6,442
経常利益又は経常損失(△)		△286	6,442
当期純利益又は当期純損失(△)		△286	6,442
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△286
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△286	6,156

2019/08/01 9:18

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)				当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							82,510				76,052
		その他営業収益							733				673
		営業収益計							83,244				76,725
	営業費用
		支払手数料							40,392				35,789
		広告宣伝費							673				694
		調査費							9,816				9,066
			調査費						955				1,057
			委託調査費						8,860				8,009
		委託計算費							839				1,351
		営業雑経費							1,579				1,557
			通信費						249				228
			印刷費						500				513
			協会費						53				55
			諸会費						13				13
			その他営業雑経費						762				746
		営業費用計							53,300				48,459
	一般管理費
		給料							5,840				5,755
			役員報酬						377				373
			給料・手当						3,973				4,145
			賞与						477				510
			賞与引当金繰入額						1,012				725
		福利厚生費							788				796
		交際費							55				64
		旅費交通費							195				178
		租税公課							501				472
		不動産賃借料							1,281				1,291
		退職給付費用							316				374
		役員退職慰労引当金繰入額							46				34
		固定資産減価償却費							977				907
		諸経費							1,528				1,819
		一般管理費計							11,531				11,693
	営業利益								18,411				16,572

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)営業収益委託者報酬82,51076,052その他営業収益733673営業収益計83,24476,725営業費用支払手数料40,39235,789広告宣伝費673694調査費9,8169,066調査費9551,057委託調査費8,8608,009委託計算費8391,351営業雑経費1,5791,557通信費249228印刷費500513協会費5355諸会費1313その他営業雑経費762746営業費用計53,30048,459一般管理費給料5,8405,755役員報酬377373給料・手当3,9734,145賞与477510賞与引当金繰入額1,012725福利厚生費788796交際費5564旅費交通費195178租税公課501472不動産賃借料1,2811,291退職給付費用316374役員退職慰労引当金繰入額4634固定資産減価償却費977907諸経費1,5281,819一般管理費計11,53111,693営業利益18,41116,572

														(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)					当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	営業外収益
		投資有価証券売却益							210						215
		有価証券償還益							17						133
		その他							130						172
		営業外収益計							359						521
	営業外費用
		投資有価証券売却損							0						40
		有価証券償還損							3						32
		その他							25						60
		営業外費用計							29						132
	経常利益								18,741						16,961
	特別損失
		関係会社整理損失							333						29
		特別損失計							333						29
	税引前当期純利益								18,407						16,931
	法人税、住民税及び事業税								5,843						5,076
	法人税等調整額								△106						△15
	法人税等合計								5,737						5,060
	当期純利益								12,670						11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2017年4月1日

2019/08/01 9:18

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

2019/08/01 9:18

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/08/01 9:18

#34 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第2期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第2期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第1期 2018年5月8日現在	第2期 2019年5月8日現在
1.	※1	期首元本額	1,000,000円	1,000,000円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	-円	-円
2.		計算期間末日における受益権の総数	1,000,000口	1,000,000口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は286円であります。	――――――

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第1期 2018年5月8日現在第2期 2019年5月8日現在1.※1期首元本額1,000,000円1,000,000円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円2.計算期間末日における受益権の総数1,000,000口1,000,000口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は286円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期 自 2017年8月7日 至 2018年5月8日	第2期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,156円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,156円(1万口当たり61.56円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第1期 自 2017年8月7日 至 2018年5月8日第2期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,156円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,156円(1万口当たり61.56円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第2期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第2期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第2期 2019年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第2期 2019年5月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第1期 2018年5月8日現在	第2期 2019年5月8日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,102	13,631
合計	2,102	13,631

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2018年5月8日現在第2期 2019年5月8日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券2,10213,631合計2,10213,631

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第1期 2018年5月8日現在	第2期 2019年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第1期 2018年5月8日現在第2期 2019年5月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第2期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第1期 2018年5月8日現在	第2期 2019年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.9997円	1.0062円
(1万口当たり純資産額)	(9,997円)	(10,062円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2018年5月8日現在第2期 2019年5月8日現在1口当たり純資産額0.9997円1.0062円(1万口当たり純資産額)(9,997円)(10,062円)

2019/08/01 9:18

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2019/08/01 9:18

#36 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益権の取得申込者に対し、1円以上1円単位をもって受益権の取得の申込みに応じることができます。

2019/08/01 9:18

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年5月8日)	999,714	999,714	0.9997	0.9997
2018年5月末日	999,081	-	0.9991	-
6月末日	1,000,404	-	1.0004	-
7月末日	996,372	-	0.9964	-
8月末日	993,497	-	0.9935	-
9月末日	989,168	-	0.9892	-
10月末日	982,453	-	0.9825	-
11月末日	985,590	-	0.9856	-
12月末日	995,836	-	0.9958	-
2019年1月末日	999,873	-	0.9999	-
2月末日	1,001,537	-	1.0015	-
3月末日	1,014,068	-	1.0141	-
4月末日	1,011,046	-	1.0110	-
第2計算期間末 (2019年5月8日)	1,006,156	1,006,156	1.0062	1.0062
5月末日	1,006,920	-	1.0069	-

e border="0" style="width:374.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年5月8日)999,714999,7140.99970.99972018年5月末日999,081-0.9991-6月末日1,000,404-1.0004-7月末日996,372-0.9964-8月末日993,497-0.9935-9月末日989,168-0.9892-10月末日982,453-0.9825-11月末日985,590-0.9856-12月末日995,836-0.9958-2019年1月末日999,873-0.9999-2月末日1,001,537-1.0015-3月末日1,014,068-1.0141-4月末日1,011,046-1.0110-第2計算期間末 (2019年5月8日)1,006,1561,006,1561.00621.00625月末日1,006,920-1.0069-

2019/08/01 9:18

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	1,007,334円
Ⅱ 負債総額	414円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,006,920円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0069円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,007,334円Ⅱ 負債総額414円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,006,920円Ⅳ 発行済数量1,000,000口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0069円

(参考) 国内債券マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 国内債券マザーファンド

純資産額計算書
	2019年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	15,221,532,257円
Ⅱ 負債総額	442,682,126円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,778,850,131円
Ⅳ 発行済数量	13,040,327,718口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1333円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,221,532,257円Ⅱ 負債総額442,682,126円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,778,850,131円Ⅳ 発行済数量13,040,327,718口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1333円

(参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2019年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	15,254,285,189円
Ⅱ 負債総額	241,766,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,012,518,232円
Ⅳ 発行済数量	13,119,784,119口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1443円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,254,285,189円Ⅱ 負債総額241,766,957円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,012,518,232円Ⅳ 発行済数量13,119,784,119口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1443円

(参考) 新興国債券マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国債券マザーファンド

純資産額計算書
	2019年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	3,917,448,917円
Ⅱ 負債総額	4,000,055円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,913,448,862円
Ⅳ 発行済数量	2,918,653,680口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3408円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,917,448,917円Ⅱ 負債総額4,000,055円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,913,448,862円Ⅳ 発行済数量2,918,653,680口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3408円

(参考) 国内株式マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 国内株式マザーファンド

純資産額計算書
	2019年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	2,166,590,256円
Ⅱ 負債総額	134,967,888円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,031,622,368円
Ⅳ 発行済数量	1,362,060,633口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4916円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,166,590,256円Ⅱ 負債総額134,967,888円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,031,622,368円Ⅳ 発行済数量1,362,060,633口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4916円

(参考) 先進国株式マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国株式マザーファンド

純資産額計算書
	2019年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	1,907,298,292円
Ⅱ 負債総額	17,589,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,889,708,300円
Ⅳ 発行済数量	1,065,693,812口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7732円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,907,298,292円Ⅱ 負債総額17,589,992円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,889,708,300円Ⅳ 発行済数量1,065,693,812口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7732円

(参考) 新興国株式マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国株式マザーファンド

純資産額計算書
	2019年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	833,164,870円
Ⅱ 負債総額	8,726,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	824,437,974円
Ⅳ 発行済数量	664,219,781口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2412円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額833,164,870円Ⅱ 負債総額8,726,896円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)824,437,974円Ⅳ 発行済数量664,219,781口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2412円

(参考) 国内REITマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 国内REITマザーファンド

純資産額計算書
	2019年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	2,012,959,884円
Ⅱ 負債総額	5,342,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,007,617,794円
Ⅳ 発行済数量	1,277,006,435口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5721円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,012,959,884円Ⅱ 負債総額5,342,090円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,007,617,794円Ⅳ 発行済数量1,277,006,435口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5721円

(参考) 先進国REITマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国REITマザーファンド

純資産額計算書
	2019年5月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	2,113,944,831円
Ⅱ 負債総額	3,212,718円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,110,732,113円
Ⅳ 発行済数量	1,295,946,096口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6287円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,113,944,831円Ⅱ 負債総額3,212,718円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,110,732,113円Ⅳ 発行済数量1,295,946,096口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6287円

2019/08/01 9:18

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月9日から翌年5月8日までとします。ただし、第1計算期間は、2017年8月7日から2018年5月8日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2019/08/01 9:18

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2019/08/01 9:18

#41 課税上の取扱い（連結）

投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。2019/08/01 9:18

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)				当事業年度 (2019年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						28,709				28,489
			有価証券						0				554
			前払費用						201				214
			未収委託者報酬						12,368				11,468
			未収収益						82				98
			その他						47				56
			流動資産計						41,410				40,882
		固定資産
			有形固定資産					※1	213			※1	206
				建物					12				10
				器具備品					200				195
			無形固定資産						2,614				2,821
				ソフトウェア					2,456				2,804
				ソフトウェア仮勘定					158				17
			投資その他の資産						15,066				12,799
				投資有価証券					8,600				8,493
				関係会社株式					5,129				1,836
				出資金					183				183
				長期差入保証金					1,072				1,070
				繰延税金資産					1,078				1,183
				その他					34				31
			固定資産計						18,927				15,827
		資産合計							60,337				56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

													(単位:百万円)
							前事業年度 (2018年3月31日)					当事業年度 (2019年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						65					75
			未払金						9,747					8,548
				未払収益分配金					8					15
				未払償還金					59					40
				未払手数料					5,202					4,610
				その他未払金				※2	4,476				※2	3,882
			未払費用						4,148					3,735
			未払法人税等						850					726
			未払消費税等						583					255
			賞与引当金						1,012					725
			その他						335					2
			流動負債計						16,744					14,070
		固定負債
			退職給付引当金						2,350					2,389
			役員退職慰労引当金						125					103
			その他						5					2
			固定負債計						2,481					2,496
		負債合計							19,225					16,567
	純資産の部
		株主資本
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,850					13,052
				利益剰余金合計					14,225					13,426
			株主資本合計						40,895					40,096
		評価・換算差額等
			その他有価証券評価差額金						216					46
			評価・換算差額等合計						216					46
		純資産合計							41,112					40,142
	負債・純資産合計								60,337					56,709

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/08/01 9:18

#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2019/08/01 9:18

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2019/08/01 9:18

#45 運用状況（連結）

【運用状況】2019/08/01 9:18

#46 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	32,932	51,242
	先進国株式マザーファンド	28,045	51,552
	新興国株式マザーファンド	38,095	49,797
	国内債券マザーファンド	304,781	343,640
	新興国債券マザーファンド	38,995	52,226
	先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	304,613	344,852
	先進国REITマザーファンド	31,267	51,521
	国内REITマザーファンド	34,492	53,221
親投資信託受益証券 合計			998,051
合計			998,051

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券国内株式マザーファンド32,93251,242先進国株式マザーファンド28,04551,552新興国株式マザーファンド38,09549,797国内債券マザーファンド304,781343,640新興国債券マザーファンド38,99552,226先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド304,613344,852先進国REITマザーファンド31,26751,521国内REITマザーファンド34,49253,221親投資信託受益証券 合計998,051合計998,051親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2019/08/01 9:18

#47 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2019/08/01 9:18

#48 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 国内債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年5月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		14,627,053,850	98.97
	内 日本	14,627,053,850	98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		151,796,281	1.03
純資産総額		14,778,850,131	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券14,627,053,85098.97内 日本14,627,053,85098.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)151,796,2811.03純資産総額14,778,850,131100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2019年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年5月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	390 2年国債	日本	国債証券	500,000,000	100.30501,511,000	100.29501,455,000	0.1000002020/07/01	3.39
2	126 5年国債	日本	国債証券	460,000,000	100.42461,973,400	100.42461,959,600	0.1000002020/12/20	3.13
3	133 5年国債	日本	国債証券	430,000,000	100.94434,063,300	100.99434,282,800	0.1000002022/09/20	2.94
4	398 2年国債	日本	国債証券	420,000,000	100.47421,982,400	100.48422,053,800	0.1000002021/03/01	2.86
5	138 5年国債	日本	国債証券	360,000,000	101.28364,608,000	101.37364,953,600	0.1000002023/12/20	2.47
6	135 5年国債	日本	国債証券	310,000,000	101.07313,323,400	101.14313,555,700	0.1000002023/03/20	2.12
7	130 5年国債	日本	国債証券	300,000,000	100.69302,088,000	100.74302,226,000	0.1000002021/12/20	2.04
8	338 10年国債	日本	国債証券	280,000,000	103.37289,450,000	103.51289,847,600	0.4000002025/03/20	1.96
9	341 10年国債	日本	国債証券	275,000,000	103.11283,552,500	103.31284,121,750	0.3000002025/12/20	1.92
10	332 10年国債	日本	国債証券	270,000,000	103.58279,671,400	103.67279,911,700	0.6000002023/12/20	1.89
11	131 5年国債	日本	国債証券	272,000,000	100.76274,072,640	100.82274,252,160	0.1000002022/03/20	1.86
12	350 10年国債	日本	国債証券	260,000,000	101.83264,765,800	102.18265,673,200	0.1000002028/03/20	1.80
13	132 5年国債	日本	国債証券	260,000,000	100.84262,197,000	100.90262,350,400	0.1000002022/06/20	1.78
14	128 5年国債	日本	国債証券	259,000,000	100.56260,455,580	100.57260,489,250	0.1000002021/06/20	1.76
15	342 10年国債	日本	国債証券	225,000,000	101.83229,137,750	102.06229,648,500	0.1000002026/03/20	1.55
16	334 10年国債	日本	国債証券	220,000,000	103.97228,740,600	104.07228,971,600	0.6000002024/06/20	1.55
17	347 10年国債	日本	国債証券	217,000,000	101.92221,183,760	102.24221,869,480	0.1000002027/06/20	1.50
18	127 5年国債	日本	国債証券	220,000,000	100.49221,089,000	100.50221,108,800	0.1000002021/03/20	1.50
19	345 10年国債	日本	国債証券	210,000,000	101.92214,044,600	102.22214,662,000	0.1000002026/12/20	1.45
20	351 10年国債	日本	国債証券	210,000,000	101.85213,889,200	102.15214,519,200	0.1000002028/06/20	1.45
21	113 20年国債	日本	国債証券	170,000,000	122.23207,804,600	122.63208,482,900	2.1000002029/09/20	1.41
22	346 10年国債	日本	国債証券	200,000,000	101.95203,916,500	102.21204,426,000	0.1000002027/03/20	1.38
23	136 5年国債	日本	国債証券	200,000,000	101.13202,278,000	101.22202,446,000	0.1000002023/06/20	1.37
24	129 5年国債	日本	国債証券	200,000,000	100.62201,259,710	100.65201,314,000	0.1000002021/09/20	1.36
25	344 10年国債	日本	国債証券	190,000,000	101.90193,610,000	102.18194,149,600	0.1000002026/09/20	1.31
26	148 20年国債	日本	国債証券	145,000,000	119.88173,831,800	120.49174,722,100	1.5000002034/03/20	1.18
27	336 10年国債	日本	国債証券	154,000,000	103.79159,850,460	103.92160,047,580	0.5000002024/12/20	1.08
28	340 10年国債	日本	国債証券	150,000,000	103.63155,452,500	103.82155,740,500	0.4000002025/09/20	1.05
29	330 10年国債	日本	国債証券	148,000,000	104.26154,315,160	104.33154,415,800	0.8000002023/09/20	1.04
30	164 20年国債	日本	国債証券	144,000,000	103.48149,011,920	104.48150,461,280	0.5000002038/03/20	1.02

e border="0" style="width:498.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1390 2年国債日本国債証券500,000,000100.30

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