有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【提出】
- 2019/08/01 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年5月8日) | 999,714 | 999,714 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2018年5月末日 | 999,081 | - | 0.9991 | - |
| 6月末日 | 1,000,404 | - | 1.0004 | - |
| 7月末日 | 996,372 | - | 0.9964 | - |
| 8月末日 | 993,497 | - | 0.9935 | - |
| 9月末日 | 989,168 | - | 0.9892 | - |
| 10月末日 | 982,453 | - | 0.9825 | - |
| 11月末日 | 985,590 | - | 0.9856 | - |
| 12月末日 | 995,836 | - | 0.9958 | - |
| 2019年1月末日 | 999,873 | - | 0.9999 | - |
| 2月末日 | 1,001,537 | - | 1.0015 | - |
| 3月末日 | 1,014,068 | - | 1.0141 | - |
| 4月末日 | 1,011,046 | - | 1.0110 | - |
| 第2計算期間末 (2019年5月8日) | 1,006,156 | 1,006,156 | 1.0062 | 1.0062 |
| 5月末日 | 1,006,920 | - | 1.0069 | - |
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