有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月7日-平成30年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年8月末日 | 1,002,395 | - | 1.0024 | - |
| 9月末日 | 1,002,765 | - | 1.0028 | - |
| 10月末日 | 1,008,618 | - | 1.0086 | - |
| 11月末日 | 1,012,920 | - | 1.0129 | - |
| 12月末日 | 1,017,526 | - | 1.0175 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,012,022 | - | 1.0120 | - |
| 2月末日 | 996,963 | - | 0.9970 | - |
| 3月末日 | 999,674 | - | 0.9997 | - |
| 4月末日 | 998,513 | - | 0.9985 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年5月8日) | 999,714 | 999,714 | 0.9997 | 0.9997 |
| 5月末日 | 999,081 | - | 0.9991 | - |
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