半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月7日-平成30年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成30年2月6日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,900 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 988,724 | ||||
| 流動資産合計 | 999,624 | ||||
| 資産合計 | 999,624 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 183 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,928 | ||||
| その他未払費用 | 183 | ||||
| 流動負債合計 | 3,294 | ||||
| 負債合計 | 3,294 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 3,670 | ||||
| 元本等合計 | 996,330 | ||||
| 純資産合計 | 996,330 | ||||
| 負債純資産合計 | 999,624 | ||||
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