- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年5月8日現在 | 当中間計算期間末 2019年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,330 | 11,805 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998,051 | 1,025,982 | |||
| 流動資産合計 | 1,009,381 | 1,037,787 | |||
| 資産合計 | 1,009,381 | 1,037,787 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 148 | 171 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,896 | 2,983 | |||
| その他未払費用 | 181 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 3,225 | 3,338 | |||
| 負債合計 | 3,225 | 3,338 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,156 | 34,449 | |||
| (分配準備積立金) | 6,156 | 6,156 | |||
| 元本等合計 | 1,006,156 | 1,034,449 | |||
| 純資産合計 | 1,006,156 | 1,034,449 | |||
| 負債純資産合計 | 1,009,381 | 1,037,787 | |||
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