ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)のコール・ローンの推移 - 全期間
有報情報
- #1 投資リスク（連結）
- イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。2024/10/30 9:02
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合 - #2 投資制限（連結）
- コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。2024/10/30 9:02 - #3 投資対象（連結）
- 地方債証券2024/10/30 9:02
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/10/30 9:02
(1) 【投資状況】 (2024年8月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 日本 19,888,757 99.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 128,946 0.64 純資産総額 20,017,703 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 19,888,757 99.36 内 日本 19,888,757 99.36 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 128,946 0.64 純資産総額 20,017,703 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/10/30 9:02
区分 第7期 自2023年8月8日 至2024年8月6日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第7期 2024年8月6日現在 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 区分 第7期 2024年8月6日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
売買目的有価証券 - #6 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/10/30 9:02
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年8月7日現在 金 額 (円) 2024年8月6日現在 金 額 (円) 流動資産 コール・ローン 14,848,000 35,902,499 国債証券 0 - 2023年8月7日現在 金 額 (円) 2024年8月6日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 14,848,000 35,902,499 国債証券 0 - 流動資産合計 14,848,000 35,902,499 資産合計 14,848,000 35,902,499 負債の部 流動負債 流動負債合計 - - 負債合計 - - 純資産の部 元本等 元本 ※1 117,906,574 108,505,775 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2 △103,058,574 △72,603,276 元本等合計 14,848,000 35,902,499 純資産合計 14,848,000 35,902,499 負債純資産合計 14,848,000 35,902,499
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/10/30 9:02
(参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンド (1) 投資状況 (2024年8月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,887,830 100.00 純資産総額 35,887,830 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 35,887,830 100.00 純資産総額 35,887,830 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2024年8月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
