ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 517,123 |
| 親投資信託受益証券 | 54,715,387 |
| 流動資産計 | 55,232,510 |
| 資産の部合計 | 55,232,510 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 8,670 |
| 未払委託者報酬 | 377,384 |
| その他未払費用 | 2,087 |
| 流動負債計 | 388,141 |
| 負債の部合計 | 388,141 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 50,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,844,369 |
| 元本等合計 | 54,844,369 |
| 純資産の部合計 | 54,844,369 |
| 負債・純資産合計 | 55,232,510 |
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