ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の元本の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2024年8月6日現在	当中間計算期間末2025年2月6日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は35,772,457円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は34,481,717円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前計算期間末 2024年8月6日現在当中間計算期間末
2025年2月6日現在1.※1期首元本額62,570,341円55,800,959円期中追加設定元本額- 円- 円期中一部解約元本額6,769,382円2,101,285円2.中間計算期間末日における受益権の総数55,800,959口53,699,674口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は35,772,457円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は34,481,717円であります。(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/04/28 9:06