ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月7日 至 2019年8月6日 | 自 2019年8月7日 至 2020年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -52,845 | 2,698,294 |
| 営業収益合計 | -52,845 | 2,698,296 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 79 | 39 |
| 受託者報酬 | 15,674 | 17,588 |
| 委託者報酬 | 682,898 | 765,733 |
| その他費用 | 3,820 | 4,275 |
| 営業費用合計 | 702,471 | 787,635 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -755,316 | 1,910,661 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -755,316 | 1,910,661 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -755,316 | 1,910,661 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 557,969 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -541,086 | 1,503,550 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 698,834 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 698,834 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,890 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,890 |
| 分配金 | － | － |
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