ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月6日 | 2020年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 690,486 | 620,423 |
| 親投資信託受益証券 | 49,130,082 | 51,592,325 |
| 流動資産計 | 49,820,568 | 52,212,748 |
| 資産の部合計 | 49,820,568 | 52,212,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,078 | 8,502 |
| 未払委託者報酬 | 351,635 | 369,944 |
| その他未払費用 | 1,941 | 2,063 |
| 流動負債計 | 361,654 | 380,509 |
| 負債の部合計 | 361,654 | 380,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,000,000 | 50,328,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -541,086 | 1,503,550 |
| （分配準備積立金） | 214,239 | 852,254 |
| 元本等合計 | 49,458,914 | 51,832,239 |
| 純資産の部合計 | 49,458,914 | 51,832,239 |
| 負債・純資産合計 | 49,820,568 | 52,212,748 |
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