ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 403,205 | 690,486 |
| 親投資信託受益証券 | 50,182,927 | 49,130,082 |
| 流動資産計 | 50,586,132 | 49,820,568 |
| 資産の部合計 | 50,586,132 | 49,820,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,291 | 8,078 |
| 未払委託者報酬 | 361,560 | 351,635 |
| その他未払費用 | 2,051 | 1,941 |
| 流動負債計 | 371,902 | 361,654 |
| 負債の部合計 | 371,902 | 361,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,230 | -541,086 |
| （分配準備積立金） | 214,239 | 214,239 |
| 元本等合計 | 50,214,230 | 49,458,914 |
| 純資産の部合計 | 50,214,230 | 49,458,914 |
| 負債・純資産合計 | 50,586,132 | 49,820,568 |
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