ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/10/30 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/10/30 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/10/30 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/10/30 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/10/30 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		ロシア・ルーブル建債券 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。なお、マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限の一部を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社株式会社りそな銀行

2024/10/30 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年8月7日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2019年9月12日	信託期間終了日を2025年8月6日に変更(当初は2020年8月6日)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2017年8月7日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2019年9月12日信託期間終了日を2025年8月6日に変更(当初は2020年8月6日)

2024/10/30 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ロシア・ルーブル建債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2024/10/30 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2023年8月8日から2024年8月6日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2024/10/30 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/10/30 9:02

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/10/30 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.463%(税抜1.33%)以内を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。なお、提出日現在における信託報酬の率は、年率1.463%(税抜1.33%)となっております(今後、変更されることがあります。)。

2024/10/30 9:02

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2024/10/30 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/10/30 9:02

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000

2024/10/30 9:02

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/10/30 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/10/30 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年10月31日	有価証券報告書
2023年11月14日	臨時報告書
2024年4月30日	半期報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年10月31日有価証券報告書2023年11月14日臨時報告書2024年4月30日半期報告書

2024/10/30 9:02

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.4
第2計算期間	△1.5
第3計算期間	4.1
第4計算期間	0.6
第5計算期間	△86.5
第6計算期間	△1.1
第7計算期間	160.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.4第2計算期間△1.5第3計算期間4.1第4計算期間0.6第5計算期間△86.5第6計算期間△1.1第7計算期間160.3

2024/10/30 9:02

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/10/30 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/10/30 9:02

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/10/30 9:02

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2024/10/30 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/10/30 9:02

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2024/10/30 9:02

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/10/30 9:02

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ロシア債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2024/10/30 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2024年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年8月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	60,105,040	0.330919,888,757	0.330919,888,757	99.36

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ロシア債券マザーファンド日本親投資信託受益証券60,105,0400.3309
19,888,7570.3309

2024/10/30 9:02

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2024年8月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年8月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,888,757	99.36
	内 日本	19,888,757	99.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		128,946	0.64
純資産総額		20,017,703	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券19,888,75799.36内 日本19,888,75799.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)128,9460.64純資産総額20,017,703100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/10/30 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/10/30 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(2024年11月4日まで)

2024/10/30 9:02

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自2022年8月9日至2023年8月7日	第7期自2023年8月8日至2024年8月6日
営業収益
	受取利息	-	5
	有価証券売買等損益	△27,383	13,982,450
	営業収益合計	△27,383	13,982,455
営業費用
	受託者報酬	2,804	5,709
	委託者報酬	※167,593	※1136,813
	その他費用	364	1,201
	営業費用合計	70,761	143,723
営業利益又は営業損失(△)		△98,144	13,838,732
経常利益又は経常損失(△)		△98,144	13,838,732
当期純利益又は当期純損失(△)		△98,144	13,838,732
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△150	1,506,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△54,017,703	△53,940,541
剰余金増加額又は欠損金減少額		175,156	5,835,516
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,156	5,835,516
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△53,940,541	△35,772,457

2024/10/30 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)				当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							69,845				76,221
		その他営業収益							559				717
		営業収益計							70,405				76,939
	営業費用
		支払手数料							29,405				31,497
		広告宣伝費							662				947
		調査費							9,638				10,709
			調査費						1,469				1,700
			委託調査費						8,169				9,009
		委託計算費							1,783				1,783
		営業雑経費							1,658				2,285
			通信費						181				163
			印刷費						468				514
			協会費						51				51
			諸会費						17				18
			その他営業雑経費						939				1,538
		営業費用計							43,147				47,224
	一般管理費
		給料							5,788				6,601
			役員報酬						317				483
			給料・手当						4,369				4,543
			賞与						409				527
			賞与引当金繰入額						692				1,048
		福利厚生費							874				969
		交際費							66				96
		旅費交通費							95				192
		租税公課							476				508
		不動産賃借料							1,300				1,269
		退職給付費用							488				334
		役員退職慰労引当金繰入額							38				6
		固定資産減価償却費							625				478
		諸経費							2,193				1,888
		一般管理費計							11,946				12,346
	営業利益								15,310				17,368

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度

2024/10/30 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2024/10/30 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/10/30 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/30 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2024/10/30 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2024/10/30 9:02

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年8月6日)	50,214,230	50,214,230	1.0043	1.0043
第2計算期間末 (2019年8月6日)	49,458,914	49,458,914	0.9892	0.9892
第3計算期間末 (2020年8月6日)	51,832,239	51,832,239	1.0299	1.0299
第4計算期間末 (2021年8月6日)	52,587,221	52,587,221	1.0358	1.0358
第5計算期間末 (2022年8月8日)	8,756,162	8,756,162	0.1395	0.1395
第6計算期間末 (2023年8月7日)	8,629,800	8,629,800	0.1379	0.1379
2023年8月末日	8,625,192	-	0.1378	-
9月末日	8,612,803	-	0.1376	-
10月末日	8,606,659	-	0.1376	-
11月末日	22,584,122	-	0.3609	-
12月末日	21,769,686	-	0.3607	-
2024年1月末日	21,573,708	-	0.3603	-
2月末日	20,094,664	-	0.3601	-
3月末日	20,081,614	-	0.3599	-
4月末日	20,073,241	-	0.3597	-
5月末日	20,059,291	-	0.3595	-
6月末日	20,046,008	-	0.3592	-
7月末日	20,031,191	-	0.3590	-
第7計算期間末 (2024年8月6日)	20,028,502	20,028,502	0.3589	0.3589
8月末日	20,017,703	-	0.3587	-

e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年8月6日)50,214,23050,214,2301.00431.0043第2計算期間末 (2019年8月6日)49,458,91449,458,9140.98920.9892第3計算期間末 (2020年8月6日)51,832,23951,832,2391.02991.0299第4計算期間末 (2021年8月6日)52,587,22152,587,2211.03581.0358第5計算期間末 (2022年8月8日)8,756,1628,756,1620.13950.1395第6計算期間末 (2023年8月7日)8,629,8008,629,8000.13790.13792023年8月末日8,625,192-0.1378-9月末日8,612,803-0.1376-10月末日8,606,659-0.1376-11月末日22,584,122-0.3609-12月末日21,769,686-0.3607-2024年1月末日21,573,708-0.3603-2月末日20,094,664-0.3601-3月末日20,081,614-0.3599-4月末日20,073,241-0.3597-5月末日20,059,291-0.3595-6月末日20,046,008-0.3592-7月末日20,031,191-0.3590-第7計算期間末 (2024年8月6日)20,028,50220,028,5020.35890.35898月末日20,017,703-0.3587-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年8月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年8月30日

Ⅰ 資産総額	20,028,503円
Ⅱ 負債総額	10,800円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,017,703円
Ⅳ 発行済数量	55,800,959口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3587円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額20,028,503円Ⅱ 負債総額10,800円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,017,703円Ⅳ 発行済数量55,800,959口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3587円

(参考) ロシア債券マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ロシア債券マザーファンド

純資産額計算書
	2024年8月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年8月30日

Ⅰ 資産総額	35,887,830円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,887,830円
Ⅳ 発行済数量	108,444,937口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3309円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額35,887,830円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,887,830円Ⅳ 発行済数量108,444,937口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3309円

2024/10/30 9:02

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月7日から翌年8月6日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2024/10/30 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	0	0
第2計算期間	0	0
第3計算期間	4,347,961	4,019,272
第4計算期間	1,545,528	1,106,144
第5計算期間	13,220,532	1,214,740
第6計算期間	0	203,524
第7計算期間	0	6,769,382

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間00第2計算期間00第3計算期間4,347,9614,019,272第4計算期間1,545,5281,106,144第5計算期間13,220,5321,214,740第6計算期間0203,524第7計算期間06,769,382e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は50,000,000口です。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						1,982				4,813
			有価証券						346				503
			前払費用						393				481
			未収委託者報酬						12,525				16,513
			未収収益						47				78
			関係会社短期貸付金						22,100				23,400
			その他						59				88
			流動資産計						37,455				45,878
		固定資産
			有形固定資産					※1	196			※1	176
				建物					3				2
				器具備品					193				174
			無形固定資産						1,482				1,342
				ソフトウェア					1,351				1,063
				ソフトウェア仮勘定					131				279
			投資その他の資産						13,824				13,660
				投資有価証券					8,260				8,448
				関係会社株式					3,475				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,066				1,021
				繰延税金資産					824				524
				その他					20				12
			固定資産計						15,503				15,180
		資産合計							52,959				61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2024/10/30 9:02

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2024/10/30 9:02

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2024/10/30 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/10/30 9:02

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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#49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ロシア債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年8月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年8月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	35,887,830	100.00
純資産総額	35,887,830	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)35,887,830100.00純資産総額35,887,830100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2024年8月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年8月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

ハ.投資株式の業種別投資比率

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

② 投資不動産物件

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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