有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/08-2024/08/06)
- 【提出】
- 2024/10/30 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年8月6日) | 50,214,230 | 50,214,230 | 1.0043 | 1.0043 |
| 第2計算期間末 (2019年8月6日) | 49,458,914 | 49,458,914 | 0.9892 | 0.9892 |
| 第3計算期間末 (2020年8月6日) | 51,832,239 | 51,832,239 | 1.0299 | 1.0299 |
| 第4計算期間末 (2021年8月6日) | 52,587,221 | 52,587,221 | 1.0358 | 1.0358 |
| 第5計算期間末 (2022年8月8日) | 8,756,162 | 8,756,162 | 0.1395 | 0.1395 |
| 第6計算期間末 (2023年8月7日) | 8,629,800 | 8,629,800 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2023年8月末日 | 8,625,192 | - | 0.1378 | - |
| 9月末日 | 8,612,803 | - | 0.1376 | - |
| 10月末日 | 8,606,659 | - | 0.1376 | - |
| 11月末日 | 22,584,122 | - | 0.3609 | - |
| 12月末日 | 21,769,686 | - | 0.3607 | - |
| 2024年1月末日 | 21,573,708 | - | 0.3603 | - |
| 2月末日 | 20,094,664 | - | 0.3601 | - |
| 3月末日 | 20,081,614 | - | 0.3599 | - |
| 4月末日 | 20,073,241 | - | 0.3597 | - |
| 5月末日 | 20,059,291 | - | 0.3595 | - |
| 6月末日 | 20,046,008 | - | 0.3592 | - |
| 7月末日 | 20,031,191 | - | 0.3590 | - |
| 第7計算期間末 (2024年8月6日) | 20,028,502 | 20,028,502 | 0.3589 | 0.3589 |
| 8月末日 | 20,017,703 | - | 0.3587 | - |
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