半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/09-2023/08/07)
- 【提出】
- 2023/05/01 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年8月6日) | 50,214,230 | 50,214,230 | 1.0043 | 1.0043 |
| 第2計算期間末 (2019年8月6日) | 49,458,914 | 49,458,914 | 0.9892 | 0.9892 |
| 第3計算期間末 (2020年8月6日) | 51,832,239 | 51,832,239 | 1.0299 | 1.0299 |
| 第4計算期間末 (2021年8月6日) | 52,587,221 | 52,587,221 | 1.0358 | 1.0358 |
| 2022年2月末日 | 33,822,670 | - | 0.6635 | - |
| 3月末日 | 17,451,169 | - | 0.2777 | - |
| 4月末日 | 19,993,763 | - | 0.3182 | - |
| 5月末日 | 8,793,161 | - | 0.1399 | - |
| 6月末日 | 8,780,389 | - | 0.1397 | - |
| 7月末日 | 8,767,814 | - | 0.1395 | - |
| 第5計算期間末 (2022年8月8日) | 8,756,162 | 8,756,162 | 0.1395 | 0.1395 |
| 8月末日 | 8,750,162 | - | 0.1394 | - |
| 9月末日 | 8,744,282 | - | 0.1393 | - |
| 10月末日 | 8,730,663 | - | 0.1391 | - |
| 11月末日 | 8,724,813 | - | 0.1390 | - |
| 12月末日 | 8,707,727 | - | 0.1388 | - |
| 2023年1月末日 | 8,701,487 | - | 0.1387 | - |
| 2月末日 | 8,686,739 | - | 0.1385 | - |
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