有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)
- 【提出】
- 2019/10/30 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年8月6日) | 50,214,230 | 50,214,230 | 1.0043 | 1.0043 |
| 2018年8月末日 | 44,770,812 | - | 0.8954 | - |
| 9月末日 | 48,269,515 | - | 0.9654 | - |
| 10月末日 | 48,372,701 | - | 0.9675 | - |
| 11月末日 | 47,941,323 | - | 0.9588 | - |
| 12月末日 | 45,085,032 | - | 0.9017 | - |
| 2019年1月末日 | 48,016,591 | - | 0.9603 | - |
| 2月末日 | 48,659,294 | - | 0.9732 | - |
| 3月末日 | 49,717,421 | - | 0.9943 | - |
| 4月末日 | 50,523,272 | - | 1.0105 | - |
| 5月末日 | 49,893,854 | - | 0.9979 | - |
| 6月末日 | 52,281,262 | - | 1.0456 | - |
| 7月末日 | 52,933,649 | - | 1.0587 | - |
| 第2計算期間末 (2019年8月6日) | 49,458,914 | 49,458,914 | 0.9892 | 0.9892 |
| 8月末日 | 50,105,821 | - | 1.0021 | - |
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