- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月7日-平成31年8月6日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2018年2月末日 | 55,628,389 | - | 1.1126 | - |
| 3月末日 | 54,192,867 | - | 1.0839 | - |
| 4月末日 | 49,998,355 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 50,712,659 | - | 1.0143 | - |
| 6月末日 | 49,950,992 | - | 0.9990 | - |
| 7月末日 | 51,274,711 | - | 1.0255 | - |
| 第1計算期間末 (2018年8月6日) | 50,214,230 | 50,214,230 | 1.0043 | 1.0043 |
| 8月末日 | 44,770,812 | - | 0.8954 | - |
| 9月末日 | 48,269,515 | - | 0.9654 | - |
| 10月末日 | 48,372,701 | - | 0.9675 | - |
| 11月末日 | 47,941,323 | - | 0.9588 | - |
| 12月末日 | 45,085,032 | - | 0.9017 | - |
| 2019年1月末日 | 48,016,591 | - | 0.9603 | - |
| 2月末日 | 48,659,294 | - | 0.9732 | - |
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