有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)
- 【提出】
- 2020/10/30 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年8月6日) | 50,214,230 | 50,214,230 | 1.0043 | 1.0043 |
| 第2計算期間末 (2019年8月6日) | 49,458,914 | 49,458,914 | 0.9892 | 0.9892 |
| 2019年8月末日 | 50,105,821 | - | 1.0021 | - |
| 9月末日 | 52,670,131 | - | 1.0533 | - |
| 10月末日 | 55,989,718 | - | 1.1197 | - |
| 11月末日 | 56,238,312 | - | 1.1246 | - |
| 12月末日 | 58,820,478 | - | 1.1755 | - |
| 2020年1月末日 | 61,712,725 | - | 1.1546 | - |
| 2月末日 | 55,621,915 | - | 1.1101 | - |
| 3月末日 | 44,790,968 | - | 0.8934 | - |
| 4月末日 | 50,188,748 | - | 1.0004 | - |
| 5月末日 | 54,465,238 | - | 1.0746 | - |
| 6月末日 | 54,542,826 | - | 1.0859 | - |
| 7月末日 | 50,240,509 | - | 0.9983 | - |
| 第3計算期間末 (2020年8月6日) | 51,832,239 | 51,832,239 | 1.0299 | 1.0299 |
| 8月末日 | 49,848,249 | - | 0.9908 | - |
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