有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
- 【提出】
- 2021/10/29 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年8月6日) | 50,214,230 | 50,214,230 | 1.0043 | 1.0043 |
| 第2計算期間末 (2019年8月6日) | 49,458,914 | 49,458,914 | 0.9892 | 0.9892 |
| 第3計算期間末 (2020年8月6日) | 51,832,239 | 51,832,239 | 1.0299 | 1.0299 |
| 2020年8月末日 | 49,848,249 | - | 0.9908 | - |
| 9月末日 | 46,355,139 | - | 0.9230 | - |
| 10月末日 | 46,465,898 | - | 0.9250 | - |
| 11月末日 | 49,148,917 | - | 0.9755 | - |
| 12月末日 | 50,834,827 | - | 1.0013 | - |
| 2021年1月末日 | 48,304,316 | - | 0.9601 | - |
| 2月末日 | 49,212,463 | - | 0.9775 | - |
| 3月末日 | 49,895,308 | - | 0.9903 | - |
| 4月末日 | 50,073,857 | - | 0.9899 | - |
| 5月末日 | 51,612,428 | - | 1.0181 | - |
| 6月末日 | 52,525,714 | - | 1.0341 | - |
| 7月末日 | 52,276,367 | - | 1.0298 | - |
| 第4計算期間末 (2021年8月6日) | 52,587,221 | 52,587,221 | 1.0358 | 1.0358 |
| 8月末日 | 52,660,846 | - | 1.0368 | - |
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