有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月7日-平成30年8月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2017年8月末日 | 51,444,843 | - | 1.0289 | - |
| 9月末日 | 53,692,722 | - | 1.0739 | - |
| 10月末日 | 54,211,090 | - | 1.0842 | - |
| 11月末日 | 53,356,890 | - | 1.0671 | - |
| 12月末日 | 55,499,755 | - | 1.1100 | - |
| 2018年1月末日 | 55,258,624 | - | 1.1052 | - |
| 2月末日 | 55,628,389 | - | 1.1126 | - |
| 3月末日 | 54,192,867 | - | 1.0839 | - |
| 4月末日 | 49,998,355 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 50,712,659 | - | 1.0143 | - |
| 6月末日 | 49,950,992 | - | 0.9990 | - |
| 7月末日 | 51,274,711 | - | 1.0255 | - |
| 第1計算期間末 (2018年8月6日) | 50,214,230 | 50,214,230 | 1.0043 | 1.0043 |
| 8月末日 | 44,770,812 | - | 0.8954 | - |
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