有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/08-2024/08/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,028,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,017,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,800,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3587円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,887,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,887,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,444,937口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3309円 |
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