有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/09-2023/08/07)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,629,800円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,625,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,570,341口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1378円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,842,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,842,713円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,906,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1259円 |
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