有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,754,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,750,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,763,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1394円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,081,084円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,081,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,377,199口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1263円 |
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