有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月7日-平成30年8月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,816,582円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,770,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8954円 |
| (参考) ロシア債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,570,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 708,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,861,998円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,679,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9097円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
