ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 403,205 |
| 親投資信託受益証券 | 50,182,927 |
| 流動資産計 | 50,586,132 |
| 資産の部合計 | 50,586,132 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 8,291 |
| 未払委託者報酬 | 361,560 |
| その他未払費用 | 2,051 |
| 流動負債計 | 371,902 |
| 負債の部合計 | 371,902 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 50,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,230 |
| （分配準備積立金） | 214,239 |
| 元本等合計 | 50,214,230 |
| 純資産の部合計 | 50,214,230 |
| 負債・純資産合計 | 50,586,132 |
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