ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月6日 | 2021年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 620,423 | 748,648 |
| 親投資信託受益証券 | 51,592,325 | 52,204,783 |
| 流動資産計 | 52,212,748 | 52,953,431 |
| 資産の部合計 | 52,212,748 | 52,953,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 8,502 | 8,168 |
| 未払委託者報酬 | 369,944 | 356,066 |
| その他未払費用 | 2,063 | 1,976 |
| 流動負債計 | 380,509 | 366,210 |
| 負債の部合計 | 380,509 | 366,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,328,689 | 50,768,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,503,550 | 1,819,148 |
| （分配準備積立金） | 852,254 | 1,195,424 |
| 元本等合計 | 51,832,239 | 52,587,221 |
| 純資産の部合計 | 51,832,239 | 52,587,221 |
| 負債・純資産合計 | 52,212,748 | 52,953,431 |
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