ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月6日 | 2022年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 748,648 | 179,570 |
| 親投資信託受益証券 | 52,204,783 | 8,687,084 |
| 未収入金 | － | 523 |
| 流動資産計 | 52,953,431 | 8,867,177 |
| 資産の部合計 | 52,953,431 | 8,867,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 135 |
| 未払受託者報酬 | 8,168 | 2,784 |
| 未払委託者報酬 | 356,066 | 107,520 |
| その他未払費用 | 1,976 | 576 |
| 流動負債計 | 366,210 | 111,015 |
| 負債の部合計 | 366,210 | 111,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,768,073 | 62,773,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,819,148 | -54,017,703 |
| （分配準備積立金） | 1,195,424 | 1,167,620 |
| 元本等合計 | 52,587,221 | 8,756,162 |
| 純資産の部合計 | 52,587,221 | 8,756,162 |
| 負債・純資産合計 | 52,953,431 | 8,867,177 |
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