ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月7日 至 2021年8月6日 | 自 2021年8月7日 至 2022年8月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,044,546 | -49,473,680 |
| 営業収益合計 | 1,044,547 | -49,473,680 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23 | 9 |
| 受託者報酬 | 16,416 | 11,435 |
| 委託者報酬 | 715,189 | 483,746 |
| その他費用 | 3,938 | 2,616 |
| 営業費用合計 | 735,566 | 497,806 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 308,981 | -49,971,486 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 308,981 | -49,971,486 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 308,981 | -49,971,486 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -52,669 | -102,734 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,819,148 | -54,017,703 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,052 | 5,968,099 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,386 | 36,403 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,666 | 5,931,696 |
| 分配金 | － | － |
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