ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,570 | 77,070 |
| 親投資信託受益証券 | 8,687,084 | 8,587,560 |
| 未収入金 | 523 | － |
| 流動資産計 | 8,867,177 | 8,664,630 |
| 資産の部合計 | 8,867,177 | 8,664,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 135 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,784 | 1,359 |
| 未払委託者報酬 | 107,520 | 33,291 |
| その他未払費用 | 576 | 180 |
| 流動負債計 | 111,015 | 34,830 |
| 負債の部合計 | 111,015 | 34,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,773,865 | 62,570,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,017,703 | -53,940,541 |
| （分配準備積立金） | 1,167,620 | 1,163,834 |
| 元本等合計 | 8,756,162 | 8,629,800 |
| 純資産の部合計 | 8,756,162 | 8,629,800 |
| 負債・純資産合計 | 8,867,177 | 8,664,630 |
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