ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/08-2024/08/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,070 | 221,402 |
| 親投資信託受益証券 | 8,587,560 | 19,888,757 |
| 流動資産計 | 8,664,630 | 20,110,159 |
| 資産の部合計 | 8,664,630 | 20,110,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,359 | 3,266 |
| 未払委託者報酬 | 33,291 | 77,667 |
| その他未払費用 | 180 | 724 |
| 流動負債計 | 34,830 | 81,657 |
| 負債の部合計 | 34,830 | 81,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,570,341 | 55,800,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,940,541 | -35,772,457 |
| （分配準備積立金） | 1,163,834 | 1,037,931 |
| 元本等合計 | 8,629,800 | 20,028,502 |
| 純資産の部合計 | 8,629,800 | 20,028,502 |
| 負債・純資産合計 | 8,664,630 | 20,110,159 |
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