当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自2021年8月7日至2022年8月8日	第6期自2022年8月9日至2023年8月7日
経常利益又は経常損失(△)		△49,971,486	△98,144
当期純利益又は当期純損失(△)		△49,971,486	△98,144
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△102,734	△150
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,819,148	△54,017,703

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)営業収益委託者報酬74,40269,845その他営業収益545559営業収益計74,94870,405営業費用支払手数料31,23429,405広告宣伝費650662調査費9,1049,638調査費1,2521,469委託調査費7,8518,169委託計算費1,7291,783営業雑経費2,0511,658通信費189181印刷費468468協会費4651諸会費1517その他営業雑経費1,331939営業費用計44,76843,147一般管理費給料5,9485,788役員報酬306317給料・手当4,2814,369賞与493409賞与引当金繰入額866692福利厚生費867874交際費4666旅費交通費4895租税公課527476不動産賃借料1,3001,300退職給付費用408488役員退職慰労引当金繰入額1038固定資産減価償却費606625諸経費1,8642,193一般管理費計11,62811,946営業利益18,55115,310

															(単位:百万円)
		特別損失計								331						486
	税引前当期純利益									18,757						15,155
	法人税、住民税及び事業税									5,950						4,589
	法人税等合計									6,019						4,838
	当期純利益									12,738						10,317

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

2023/10/31 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
当期純利益(百万円)	12,738	10,317
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

e border="1" style="margin-left:13.75pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度
(自 2021年4月1日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第5期 2022年8月8日現在第6期 2023年8月7日現在1.※1期首元本額50,768,073円62,773,865円期中追加設定元本額13,220,532円- 円期中一部解約元本額1,214,740円203,524円2.計算期間末日における受益権の総数62,773,865口62,570,341口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は54,017,703円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は53,940,541円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第5期 自2021年8月7日 至2022年8月8日	第6期 自2022年8月9日 至2023年8月7日
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(364,319円)及び分配準備積立金(1,167,620円)より分配対象額は1,531,939円(1万口当たり244.04円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(363,139円)及び分配準備積立金(1,163,834円)より分配対象額は1,526,973円(1万口当たり244.04円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第5期 自2021年8月7日 至2022年8月8日第6期 自2022年8月9日 至2023年8月7日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用12,687円420円2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(364,319円)及び分配準備積立金(1,167,620円)より分配対象額は1,531,939円(1万口当たり244.04円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(363,139円)及び分配準備積立金(1,163,834円)より分配対象額は1,526,973円(1万口当たり244.04円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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