臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
「ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)」(以下、当ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
2024年11月21日(予定)
書面決議が可決された場合、繰上償還を実施します。
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、ロシアによるウクライナ侵攻によりロシア関連資産の取引が困難な状況となり、保有するロシア債券を2023年11月にすべて売却した後は、円の現金のみでの運用となっています。ロシア情勢が不透明な状況が続く中、運用の再開が見通せないため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行ないます。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
受益者を対象に書面決議を行なうため、ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。