臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
「ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)」(以下、当ファンドといいます。)につき、繰上償還(以下、本議案という場合があります。)にかかる手続き開始の決定に伴い、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、2024年9月9日付で臨時報告書を提出いたしましたが、本議案が書面による決議(以下、書面決議といいます。)にて否決されたため、臨時報告書を再度提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
本議案(当ファンドを2024年11月21日に繰上償還すること)は、書面決議の結果、否決されました。
これにより当ファンドは繰上償還(信託終了)を実施せず、今後も運用を継続いたします。
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
本議案につきまして、2024年10月18日に書面決議を実施いたしました。書面決議の結果、賛成された受益者の方の保有する受益権の合計口数が、基準日(2024年9月10日)現在の受益権総口数の3分の2未満であったため、本議案は否決されました。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
大和アセットマネジメント株式会社のホームページ(https://www.daiwa-am.co.jp/)に本件に関するお知らせを掲載します。