ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月7日 至 2018年2月6日 | 自 2018年2月7日 至 2018年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,240,377 | -4,236,923 |
| 営業収益合計 | 5,240,377 | -4,236,923 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,661 | 8,296 |
| 委託者報酬 | 377,398 | 361,673 |
| その他費用 | 2,087 | 2,025 |
| 営業費用合計 | 388,146 | 371,994 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,852,231 | -4,608,917 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,852,231 | -4,608,917 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,852,231 | -4,608,917 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,852,231 | 193,314 |
| 分配金 | － | 50,000 |
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