ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月6日 | 2018年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 309,718 | 328,338 |
| 親投資信託受益証券 | 54,606,131 | 49,954,188 |
| 流動資産計 | 54,915,849 | 50,282,526 |
| 資産の部合計 | 54,915,849 | 50,282,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 25,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,377 | 1,395 |
| 未払委託者報酬 | 60,154 | 60,792 |
| その他未払費用 | 2,087 | 2,025 |
| 流動負債計 | 63,618 | 89,212 |
| 負債の部合計 | 63,618 | 89,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,852,231 | 193,314 |
| （分配準備積立金） | 6,269,479 | 7,749,527 |
| 元本等合計 | 54,852,231 | 50,193,314 |
| 純資産の部合計 | 54,852,231 | 50,193,314 |
| 負債・純資産合計 | 54,915,849 | 50,282,526 |
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