ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月7日-平成31年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 328,338 | 305,198 |
| 親投資信託受益証券 | 49,954,188 | 48,009,428 |
| 流動資産計 | 50,282,526 | 48,314,626 |
| 資産の部合計 | 50,282,526 | 48,314,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,000 | 25,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,395 | 1,245 |
| 未払委託者報酬 | 60,792 | 54,305 |
| その他未払費用 | 2,025 | 1,819 |
| 流動負債計 | 89,212 | 82,369 |
| 負債の部合計 | 89,212 | 82,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,314 | -1,767,743 |
| （分配準備積立金） | 7,749,527 | 9,142,870 |
| 元本等合計 | 50,193,314 | 48,232,257 |
| 純資産の部合計 | 50,193,314 | 48,232,257 |
| 負債・純資産合計 | 50,282,526 | 48,314,626 |
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