ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月7日-令和1年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月6日 | 2019年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 305,198 | 335,327 |
| 親投資信託受益証券 | 48,009,428 | 48,897,154 |
| 流動資産計 | 48,314,626 | 49,232,481 |
| 資産の部合計 | 48,314,626 | 49,232,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,000 | 25,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,245 | 1,338 |
| 未払委託者報酬 | 54,305 | 58,322 |
| その他未払費用 | 1,819 | 1,921 |
| 流動負債計 | 82,369 | 86,581 |
| 負債の部合計 | 82,369 | 86,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,767,743 | -854,100 |
| （分配準備積立金） | 9,142,870 | 10,576,380 |
| 元本等合計 | 48,232,257 | 49,145,900 |
| 純資産の部合計 | 48,232,257 | 49,145,900 |
| 負債・純資産合計 | 48,314,626 | 49,232,481 |
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