ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月7日 至 2019年2月6日 | 自 2019年2月7日 至 2019年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,470,759 | 1,422,905 |
| 営業収益合計 | -1,470,759 | 1,422,905 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,580 | 8,024 |
| 委託者報酬 | 330,899 | 349,317 |
| その他費用 | 1,819 | 1,921 |
| 営業費用合計 | 340,298 | 359,262 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,811,057 | 1,063,643 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,811,057 | 1,063,643 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,811,057 | 1,063,643 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,767,743 | -854,100 |
| 分配金 | 150,000 | 150,000 |
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