ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月7日 至 2019年8月6日 | 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,422,905 | 9,491,087 |
| 営業収益合計 | 1,422,905 | 9,491,087 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,024 | 9,023 |
| 委託者報酬 | 349,317 | 392,990 |
| その他費用 | 1,921 | 2,192 |
| 営業費用合計 | 359,262 | 404,205 |
| 全事業営業利益 | 1,063,643 | 9,086,882 |
| 当期経常利益 | 1,063,643 | 9,086,882 |
| 四半期純利益 | 1,063,643 | 9,086,882 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 19,595 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -854,100 | 7,432,882 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 248,228 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 248,228 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 118,513 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 118,513 |
| 分配金 | 150,000 | 910,020 |
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