ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月7日-令和2年2月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月6日 | 2020年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 335,327 | 508,953 |
| 親投資信託受益証券 | 48,897,154 | 58,127,439 |
| 流動資産計 | 49,232,481 | 58,636,392 |
| 資産の部合計 | 49,232,481 | 58,636,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,000 | 152,922 |
| 未払解約金 | － | 956 |
| 未払受託者報酬 | 1,338 | 1,649 |
| 未払委託者報酬 | 58,322 | 71,740 |
| その他未払費用 | 1,921 | 2,192 |
| 流動負債計 | 86,581 | 229,459 |
| 負債の部合計 | 86,581 | 229,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,000,000 | 50,974,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -854,100 | 7,432,882 |
| （分配準備積立金） | 10,576,380 | 11,241,624 |
| 元本等合計 | 49,145,900 | 58,406,933 |
| 純資産の部合計 | 49,145,900 | 58,406,933 |
| 負債・純資産合計 | 49,232,481 | 58,636,392 |
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