ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月7日-令和2年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月6日 | 2020年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 508,953 | 466,662 |
| 親投資信託受益証券 | 58,127,439 | 51,364,726 |
| 流動資産計 | 58,636,392 | 51,831,388 |
| 資産の部合計 | 58,636,392 | 51,831,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 152,922 | 156,678 |
| 未払解約金 | 956 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 1,649 | 1,467 |
| 未払委託者報酬 | 71,740 | 63,829 |
| その他未払費用 | 2,192 | 2,074 |
| 流動負債計 | 229,459 | 224,078 |
| 負債の部合計 | 229,459 | 224,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,974,051 | 52,226,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,432,882 | -618,743 |
| （分配準備積立金） | 11,241,624 | 11,336,217 |
| 元本等合計 | 58,406,933 | 51,607,310 |
| 純資産の部合計 | 58,406,933 | 51,607,310 |
| 負債・純資産合計 | 58,636,392 | 51,831,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
