ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日 | 自 2020年2月7日 至 2020年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,491,087 | -6,823,114 |
| 営業収益合計 | 9,491,087 | -6,823,114 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7 |
| 受託者報酬 | 9,023 | 8,547 |
| 委託者報酬 | 392,990 | 372,417 |
| その他費用 | 2,192 | 2,074 |
| 営業費用合計 | 404,205 | 383,045 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,086,882 | -7,206,159 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,086,882 | -7,206,159 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 9,086,882 | -7,206,159 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,595 | 2,446 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,432,882 | -618,743 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,228 | 154,011 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 248,228 | 154,011 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,513 | 58,241 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 118,513 | 58,241 |
| 分配金 | 910,020 | 938,790 |
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