ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月7日 至 2020年8月6日 | 自 2020年8月7日 至 2021年2月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -6,823,114 | -1,164,037 |
| 営業収益合計 | -6,823,114 | -1,164,037 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7 | 1 |
| 受託者報酬 | 8,547 | 8,183 |
| 委託者報酬 | 372,417 | 356,436 |
| その他費用 | 2,074 | 1,976 |
| 営業費用合計 | 383,045 | 366,596 |
| 全事業営業損失（△） | -7,206,159 | -1,530,633 |
| 当期経常損失（△） | -7,206,159 | -1,530,633 |
| 四半期純損失（△） | -7,206,159 | -1,530,633 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,446 | 1,594 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -618,743 | -3,163,779 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,011 | 11,428 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 11,428 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,011 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,241 | 76,021 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,241 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 76,021 |
| 分配金 | 938,790 | 948,216 |
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