ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月7日-令和3年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月6日 | 2021年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 466,662 | 458,204 |
| 親投資信託受益証券 | 51,364,726 | 49,739,963 |
| 流動資産計 | 51,831,388 | 50,198,167 |
| 資産の部合計 | 51,831,388 | 50,198,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 156,678 | 159,407 |
| 未払解約金 | 30 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 1,467 | 1,448 |
| 未払委託者報酬 | 63,829 | 63,169 |
| その他未払費用 | 2,074 | 1,976 |
| 流動負債計 | 224,078 | 226,020 |
| 負債の部合計 | 224,078 | 226,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,226,053 | 53,135,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -618,743 | -3,163,779 |
| （分配準備積立金） | 11,336,217 | 11,725,743 |
| 元本等合計 | 51,607,310 | 49,972,147 |
| 純資産の部合計 | 51,607,310 | 49,972,147 |
| 負債・純資産合計 | 51,831,388 | 50,198,167 |
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