ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 458,204 | 453,281 |
| 親投資信託受益証券 | 49,739,963 | 49,561,236 |
| 未収入金 | － | 12,650 |
| 流動資産計 | 50,198,167 | 50,027,167 |
| 資産の部合計 | 50,198,167 | 50,027,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 159,407 | 156,287 |
| 未払解約金 | 20 | 3,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,448 | 1,369 |
| 未払委託者報酬 | 63,169 | 59,644 |
| その他未払費用 | 1,976 | 1,943 |
| 流動負債計 | 226,020 | 222,647 |
| 負債の部合計 | 226,020 | 222,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,135,926 | 52,095,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,163,779 | -2,291,222 |
| （分配準備積立金） | 11,725,743 | 11,686,979 |
| 元本等合計 | 49,972,147 | 49,804,520 |
| 純資産の部合計 | 49,972,147 | 49,804,520 |
| 負債・純資産合計 | 50,198,167 | 50,027,167 |
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